レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -879,358 | -447,632 |
| 減価償却費 | 210,278 | 214,121 |
| 減損損失 | 8,824 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -672 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,580 | 87,513 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,053 | -8,386 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,136 | 308,652 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 11,786 | 12,827 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額 (△は減少) | － | -2,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,020 | 3,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,878 | -7,413 |
| 支払利息 | 14,227 | 14,627 |
| 固定資産廃棄損 | 134 | 83 |
| 災害損失 | － | 39,000 |
| 受取和解金 | － | -14,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,136,171 | 898,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,126 | -1,230,231 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 6,708 | 86,711 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 650 | 550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -978,933 | -2,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,191 | 31,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,862 | -216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,642 | -43,066 |
| その他 | 63,805 | -43,180 |
| 小計 | 206,545 | -101,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 7,413 |
| 利息の支払額 | -13,930 | -14,951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179,480 | -119,351 |
| 和解金の受取額 | － | 14,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,012 | -213,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,152 | -181,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,232 | -61,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009 | -3,472 |
| その他 | -2,133 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,377 | -249,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,262 | 310,357 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,205 | -314,148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,371 | 156,597 |
| 配当金の支払額 | -92,962 | -92,422 |
| その他 | -25,399 | -31,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,542 | 529,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,120 | 3,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,702 | 69,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,655 | 1,553,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
