レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -579,558 | -879,358 |
| 減価償却費 | 159,409 | 210,278 |
| 減損損失 | － | 8,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,134 | -672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 153,580 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -565 | 12,053 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -14,136 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 12,832 | 11,786 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額 (△は減少) | 5,547 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,360 | 4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,256 | -6,878 |
| 支払利息 | 20,134 | 14,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 2,439 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,731,593 | 2,136,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,052 | -372,126 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 15,936 | 6,708 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,685 | -978,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -468,146 | 13,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -327,067 | 2,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,052 | -179,642 |
| その他 | 72,303 | 63,805 |
| 小計 | -247,852 | 206,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,183 | 6,877 |
| 利息の支払額 | -17,177 | -13,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 345,215 | -179,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,369 | 20,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,982 | -148,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,980 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,325 | -6,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,409 | -3,009 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,856 | － |
| その他 | -4,482 | -2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,076 | -159,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,935 | -281,262 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,800 | -246,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,934 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 46,200 | 21,371 |
| 配当金の支払額 | -92,761 | -92,962 |
| その他 | -20,472 | -25,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,166 | 75,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,823 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,636 | -60,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,587 | 1,442,484 |
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