レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -615,071 | -579,558 |
| 減価償却費 | 167,633 | 159,409 |
| のれん償却額 | 16,866 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,678 | 2,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,487 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,607 | -565 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,780 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 12,428 | 12,832 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額 (△は減少) | － | 5,547 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -1,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,050 | 3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,713 | -5,256 |
| 支払利息 | 14,880 | 20,134 |
| 固定資産廃棄損 | 1,153 | 2,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,557,361 | 1,731,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,980 | -299,052 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 55,540 | 15,936 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,728 | -579,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,895 | -9,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,497 | -468,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,856 | -327,067 |
| その他 | -4,347 | 72,303 |
| 小計 | 719,238 | -247,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,695 | 5,183 |
| 利息の支払額 | -12,041 | -17,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -418,481 | 345,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,411 | 85,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,657 | -96,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 29,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,652 | -46,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,970 | -62,409 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,154 | -7,856 |
| その他 | -3,583 | -4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,842 | -188,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,631 | 272,935 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,600 | -72,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,934 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,801 | 46,200 |
| 配当金の支払額 | -104,565 | -92,761 |
| その他 | -20,850 | -20,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,583 | 1,158,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,105 | -14,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,119 | 1,040,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,754 | 1,834,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,442 | － |
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