レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -585,515 | -615,071 |
| 減価償却費 | 178,759 | 167,633 |
| のれん償却額 | 18,989 | 16,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -3,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,174 | 78,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,808 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,770 | -21,607 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 12,395 | 12,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 510 | -1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -3,713 |
| 支払利息 | 7,409 | 14,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産廃棄損 | 878 | 1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,380,585 | 2,557,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,615,734 | -611,980 |
| 信託受益権の増減（△は増加） | 77,429 | 55,540 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,908,281 | -565,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,410 | -130,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,010 | 2,856 |
| 未払消費税等の増減額（（△は減少） | -71,271 | -230,895 |
| その他 | -23,215 | -4,347 |
| 小計 | 1,320,742 | 719,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,999 | 3,695 |
| 利息の支払額 | -8,804 | -12,041 |
| 法人税等の支払額 | -91,674 | -418,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,261 | 292,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,168 | -97,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,695 | -164,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,863 | -2,970 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -16,900 | -10,154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110,711 | － |
| 子会社の清算による収入 | 29,131 | － |
| その他 | 2,067 | -3,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,140 | -278,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,000 | 2,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,600 | -52,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,531 | 9,801 |
| 配当金の支払額 | -104,544 | -104,565 |
| その他 | -21,920 | -20,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,533 | -165,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,733 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,321 | -154,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,781 | 475,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
