レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月28日 11:20
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,318 | -585,515 |
| 減価償却費 | 138,286 | 178,759 |
| のれん償却額 | － | 18,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,526 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,305 | 121,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,369 | -21,808 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | 14,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,645 | － |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -3,228 |
| 支払利息 | 3,263 | 7,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | 39 |
| 固定資産廃棄損 | 544 | 878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,676,964 | 1,380,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782,149 | -1,615,734 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,134 | 1,908,281 |
| 信託受益権の増減（△は増加） | 43,476 | 77,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,339 | -167,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,192 | 87,010 |
| 未払消費税等の増減額（（△は減少） | -65,682 | -71,271 |
| その他 | -196,754 | -23,215 |
| 小計 | 318,457 | 1,320,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 2,999 |
| 利息の支払額 | -5,121 | -8,804 |
| 法人税等の支払額 | -142,870 | -91,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,817 | 1,223,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,835 | -142,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,005 | -102,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,788 | -2,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -16,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110,711 |
| 子会社の清算による収入 | － | 29,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -578,750 | － |
| その他 | 3,620 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,238 | -344,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,000 | -595,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,619 | -39,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,393 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 185,258 | 9,531 |
| 配当金の支払額 | -89,510 | -104,544 |
| その他 | -20,827 | -21,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,907 | -751,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | 8,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,752 | 136,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,274 | 449,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
