レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -349,080 | -479,318 |
| 減価償却費 | 111,053 | 138,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,839 | 7,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,796 | -61,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,882 | -22,369 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,507 | 1,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,560 | 1,645 |
| 投資損失引当金の増減（△は減少） | 5,577 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,819 | -2,123 |
| 支払利息 | 4,101 | 3,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 固定資産廃棄損 | 987 | 544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 973 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750,061 | 1,676,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,271 | -782,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,132,661 | -101,134 |
| 信託受益権の増減（△は増加） | 84,008 | 43,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,713 | -127,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,395 | 280,192 |
| 未払消費税等の増減額（（△は減少） | -33,429 | -65,682 |
| その他 | -4,668 | -196,754 |
| 小計 | 72,742 | 318,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 2,352 |
| 利息の支払額 | -5,782 | -5,121 |
| 法人税等の支払額 | -71,929 | -142,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | 172,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,244 | -110,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,593 | -83,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,676 | -2,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -578,750 |
| その他 | -850 | 3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,366 | -764,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 535,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,114 | -137,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -166,393 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 185,258 |
| 配当金の支払額 | -95,414 | -89,510 |
| その他 | -14,290 | -20,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,866 | 405,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,289 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,864 | -184,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,952 | 459,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,087 | 464,274 |
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