レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -447,655 | -349,080 |
| 減価償却費 | 128,707 | 111,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 31,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,715 | -61,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,882 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | 2,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 2,560 |
| 投資損失引当金の増減（△は減少） | － | 5,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,315 | -2,819 |
| 支払利息 | 5,779 | 4,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | － |
| 固定資産廃棄損 | 52 | 987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 973 |
| 関係会社出資金評価損 | 16,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163,943 | 1,750,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,069 | -224,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,296 | -1,132,661 |
| 信託受益権の増減（△は増加） | -20,264 | 84,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,653 | -153,713 |
| 未払消費税等の増減額（（△は減少） | 26,240 | -33,429 |
| その他 | -29,863 | 56,727 |
| 小計 | 77,413 | 72,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,627 |
| 利息の支払額 | -7,335 | -5,782 |
| 法人税等の還付額 | 16,421 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,601 | -71,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,787 | -2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,244 | -34,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,180 | -9,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,844 | -2,676 |
| その他 | -1,447 | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,537 | -47,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,354 | -354,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -47 |
| 配当金の支払額 | -78,167 | -95,414 |
| その他 | -15,899 | -14,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,434 | -443,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,960 | -495,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,347 | 534,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,386 | 459,087 |
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