レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -376,983 | -447,655 |
| 減価償却費 | 141,137 | 128,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,114 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,044 | 108,715 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | 2,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | 2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,818 | -2,315 |
| 支払利息 | 6,935 | 5,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,954 | 79 |
| 固定資産廃棄損 | 344 | 52 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 16,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,097,407 | 1,163,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,087 | -263,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,682 | -372,296 |
| 信託受益権の増減（△は増加） | -24,055 | -20,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,794 | -241,653 |
| 未払消費税等の増減額（（△は減少） | 8,835 | 26,240 |
| その他 | -59,461 | -29,863 |
| 小計 | 688,390 | 77,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -5,981 | -7,335 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,421 |
| 法人税等の支払額 | -45,670 | -165,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,561 | -76,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,088 | -72,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,490 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,511 | -9,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,337 | -22,844 |
| その他 | -31,859 | -1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,307 | -105,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,956 | -122,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -13 |
| 配当金の支払額 | -95,497 | -78,167 |
| その他 | -6,019 | -15,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,527 | -166,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,819 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,546 | -348,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,045 | 573,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,592 | 534,386 |
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