ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,464,705 | 2,494,090 |
| 減価償却費 | 566,891 | 489,824 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 87,557 | 78,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,876 | 106,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -45,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 565 | 10,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,671 | -5,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -1,821 |
| 支払利息 | 7,899 | 8,066 |
| 為替差損益（△は益） | 178,590 | 181,536 |
| 有形固定資産除却損 | 11,993 | 3,208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,344 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -12,320 | -10,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,897 | 495,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,978 | -622,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -938,889 | -743,181 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,035 | 22,824 |
| その他 | 324,465 | -113,288 |
| 小計 | 1,439,163 | 2,349,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 1,821 |
| 利息の支払額 | -7,892 | -7,996 |
| 法人税等の支払額 | -183,674 | -901,991 |
| 法人税等の還付額 | 7,642 | 356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,341 | 1,441,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,050 | -1,451,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -4,300 |
| その他 | -312 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,703 | -1,454,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -37,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -161,000 |
| 配当金の支払額 | -96,924 | -296,627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67,959 | -6,948 |
| その他 | 4,602 | 27,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,280 | -474,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,873 | 15,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,484 | -471,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,890 | 5,501,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,501,374 | 6,286,807 |
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