ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,494,090 | 2,081,321 |
| 減価償却費 | 489,824 | 810,403 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 78,836 | 77,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,331 | 175,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,900 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,873 | 10,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,258 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -1,950 |
| 支払利息 | 8,066 | 6,213 |
| 為替差損益（△は益） | 181,536 | 13,894 |
| 有形固定資産除却損 | 3,208 | 9,734 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,009 | -6,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,992 | -1,134,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622,329 | -331,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743,181 | -288,117 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,824 | 21,896 |
| その他 | -113,288 | 115,694 |
| 小計 | 2,349,796 | 1,567,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,821 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -7,996 | -6,323 |
| 法人税等の支払額 | -901,991 | -725,061 |
| 法人税等の還付額 | 356 | 22,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,986 | 861,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,471 | -1,245,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -358 |
| その他 | -437 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,358 | -1,245,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,380 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -296,627 | -402,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,948 | -10,703 |
| その他 | 27,618 | 11,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,337 | -622,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,016 | 42,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,694 | -963,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,758,501 | 6,286,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,286,807 | 5,162,240 |
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