ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,081,321 | 2,773,733 |
| 減価償却費 | 810,403 | 814,843 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 77,632 | 93,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,727 | 182,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -34,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,031 | 7,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,950 | -2,867 |
| 支払利息 | 6,213 | 3,800 |
| 為替差損益（△は益） | 13,894 | -150,374 |
| 有形固定資産除却損 | 9,734 | 12,552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,113 | -26,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134,524 | -470,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,707 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,117 | -45,730 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21,896 | 31,025 |
| その他 | 115,694 | 100,692 |
| 小計 | 1,567,972 | 3,289,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,867 |
| 利息の支払額 | -6,323 | -3,913 |
| 法人税等の支払額 | -725,061 | -863,839 |
| 法人税等の還付額 | 22,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,508 | 2,424,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245,217 | -707,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -17,904 |
| その他 | 134 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,441 | -725,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -257,500 |
| 配当金の支払額 | -402,548 | -498,576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,703 | -10,865 |
| その他 | 11,235 | 43,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,016 | -723,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,086 | 163,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -963,862 | 1,138,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,126,102 | 5,162,240 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -459,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,162,240 | 8,638,959 |
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