ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,781,072 | 3,354,979 |
| 減価償却額 | 816,004 | 794,890 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 93,891 | 22,543 |
| 賞与引当金の増減額 | 182,173 | 139,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,938 | -5,960 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,303 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,832 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,064 | 11,277 |
| 受取利息及び配当金 | -2,895 | -4,083 |
| 支払利息 | 3,797 | 1,655 |
| 為替差損益 | -149,230 | 7,736 |
| 有形固定資産除却損 | 12,592 | 1,126 |
| 有形固定資産売却損益 | -28 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -26,329 | -20,094 |
| 売上債権の増減額 | -487,269 | -683,771 |
| たな卸資産の増減額 | 4,732 | -140,301 |
| 仕入債務の増減額 | -34,249 | -266,813 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 31,025 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 18,948 |
| その他 | 99,929 | 222,400 |
| 小計 | 3,298,645 | 3,445,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 4,083 |
| 利息の支払額 | -3,910 | -1,724 |
| 法人税等の支払額 | -865,286 | -1,301,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,343 | 2,145,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,466 | -657,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,108 | -574 |
| その他 | -300 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,691 | -658,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -237,500 |
| 配当金の支払額 | -498,576 | -316,524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,865 | -5,704 |
| その他 | 43,003 | 23,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,938 | -535,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,864 | 268,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138,579 | 1,219,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,638,959 | 11,392,430 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,420 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
