ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,354,979 | 2,658,775 |
| 減価償却費 | 794,890 | 873,090 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 22,543 | 8,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,601 | -68,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,960 | -35,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,832 | -4,034 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,948 | -5,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,277 | 10,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 | -4,256 |
| 支払利息 | 1,655 | 1,455 |
| 為替差損益（△は益） | 7,736 | -4,639 |
| 有形固定資産除却損 | 1,126 | 21,579 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683,771 | -574,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,301 | 64,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,813 | -165,914 |
| その他 | 222,400 | 292,166 |
| 小計 | 3,445,302 | 3,068,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 4,256 |
| 利息の支払額 | -1,724 | -1,438 |
| 法人税等の支払額 | -1,301,803 | -1,101,894 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,857 | 2,024,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,941 | -571,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -1,204 |
| その他 | -257 | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,773 | -577,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -237,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -316,524 | -325,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,704 | -9,805 |
| その他 | 23,833 | 12,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,895 | -360,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268,499 | -8,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219,688 | 1,078,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,392,430 | 15,181,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
