ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,735,842 | 5,443,675 |
| 減価償却費 | 1,752,255 | 1,736,627 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 164,867 | 155,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,349 | 92,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,127 | -16,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,374 | 16,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,929 | -11,700 |
| 支払利息 | 11,417 | 9,387 |
| 為替差損益（△は益） | -668,965 | -260,274 |
| 有形固定資産除却損 | 75,151 | 24,505 |
| 持分変動損益（△は益） | -19,996 | -49,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,154 | 194,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,178 | 182,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 284,026 | -23,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,589 | -594,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,286 | -12,730 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,996 | － |
| その他 | -94,558 | -44,596 |
| 小計 | 5,910,941 | 6,891,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,929 | 11,700 |
| 利息の支払額 | -11,700 | -9,602 |
| 法人税等の支払額 | -1,600,202 | -1,762,917 |
| 法人税等の還付額 | 23,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,328,131 | 5,130,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805,780 | -1,435,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,980 | -52,856 |
| その他 | -1,412 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,247 | -1,487,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | -515,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -418,127 | -776,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,703 | -10,865 |
| その他 | 39,918 | 5,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,938 | -1,297,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,753 | 326,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,833,697 | 2,672,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,959,800 | 10,172,742 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -459,420 |
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