ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,262,628 | 4,735,842 |
| 減価償却費 | 1,317,002 | 1,752,255 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 153,324 | 164,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,317 | 21,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,900 | 38,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,473 | 8,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -7,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,550 | -5,929 |
| 支払利息 | 13,594 | 11,417 |
| 為替差損益（△は益） | -130,225 | -668,965 |
| 有形固定資産除却損 | 14,795 | 75,151 |
| 持分変動損益（△は益） | -26,835 | -19,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,144,195 | 37,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637,454 | -170,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -303,137 | 284,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785,233 | -232,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,023 | -62,286 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 44,353 | 43,996 |
| その他 | 16,944 | -94,558 |
| 小計 | 5,111,187 | 5,910,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,550 | 5,929 |
| 利息の支払額 | -15,110 | -11,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,313,071 | -1,600,202 |
| 法人税等の還付額 | 352 | 23,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,791,909 | 4,328,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,002,313 | -1,805,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,389 | -127,980 |
| その他 | -306 | -1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,019,210 | -1,948,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,990 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,000 | -440,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -310,463 | -418,127 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,948 | -10,703 |
| その他 | 56,180 | 39,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,222 | -828,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,875 | 282,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,399 | 1,833,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,758,501 | 6,126,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,126,102 | 7,959,800 |
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