ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,372,864 | 4,262,628 |
| 減価償却費 | 1,138,660 | 1,317,002 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 161,561 | 153,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,893 | -61,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,100 | -37,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364 | 18,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,219 | 504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,211 | -8,550 |
| 支払利息 | 15,283 | 13,594 |
| 為替差損益（△は益） | 67,539 | -130,225 |
| 有形固定資産除却損 | 39,910 | 14,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,344 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -21,341 | -26,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102,515 | 1,144,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,736 | -637,454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,842 | -303,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,151 | -785,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,304 | 116,023 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,110 | 44,353 |
| その他 | 170,666 | 16,944 |
| 小計 | 4,149,744 | 5,111,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,211 | 8,550 |
| 利息の支払額 | -14,989 | -15,110 |
| 法人税等の支払額 | -489,128 | -1,313,071 |
| 法人税等の還付額 | 7,038 | 352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,674,877 | 3,791,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715,698 | -4,002,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 3,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,850 | -20,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,817 | － |
| その他 | -877 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812,498 | -4,019,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,900 | -36,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,000 | -371,000 |
| 配当金の支払額 | -103,399 | -310,463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67,959 | -6,948 |
| その他 | 30,380 | 56,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,078 | -369,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266,688 | -35,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,442,611 | -632,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,890 | 6,758,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,758,501 | 6,126,102 |
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