ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,449,251 | 3,372,864 |
| 減価償却費 | 1,433,250 | 1,138,660 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 146,481 | 161,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,461 | 68,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,800 | 34,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 390 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,856 | -7,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,550 | -22,211 |
| 支払利息 | 11,612 | 15,283 |
| 為替差損益（△は益） | 85,448 | 67,539 |
| 有形固定資産除却損 | 20,367 | 39,910 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,344 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,530 | -21,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604,978 | -1,102,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772,895 | 95,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,899,807 | -108,151 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47,500 | 43,110 |
| その他 | -18,040 | 368,813 |
| 小計 | 2,753,519 | 4,149,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,550 | 22,211 |
| 利息の支払額 | -10,718 | -14,989 |
| 法人税等の支払額 | -135,079 | -489,128 |
| 法人税等の還付額 | 310,151 | 7,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,932,423 | 3,674,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,966 | -1,715,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -118,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 22,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -163,474 | － |
| その他 | -10,824 | -877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,942 | -1,812,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 36,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,443,570 | － |
| 配当金の支払額 | -136,254 | -103,399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -132,162 | -67,959 |
| その他 | -23,848 | 30,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,835 | -153,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,389 | -266,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,035 | 1,442,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,115,854 | 5,315,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,315,890 | 6,758,501 |
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