前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,899,706	6,104,303
受取手形及び売掛金	4,849,729	5,659,803
有価証券	416,184	654,198
商品	－	927
製品	1,438,191	1,340,453
仕掛品	1,493,820	1,551,040
原材料及び貯蔵品	1,643,773	1,504,592
繰延税金資産	668,465	447,458
その他	500,433	413,357
貸倒引当金	-86,220	-15,814
流動資産合計	15,824,083	17,660,320
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,088,036	4,261,339
減価償却累計額	-1,832,650	-1,987,247
建物及び構築物（純額）	2,255,385	2,274,092
機械装置及び運搬具	7,519,350	7,766,319
減価償却累計額	-5,315,970	-5,887,785
機械装置及び運搬具（純額）	2,203,379	1,878,534
工具	1,016,700	1,039,955
減価償却累計額	-859,050	-856,804
工具	157,650	183,151
土地	597,388	605,712
建設仮勘定	365,767	787,921
有形固定資産合計	5,579,571	5,729,412
無形固定資産
のれん	648,945	492,538
特許権	691,240	561,477
その他	8,447	124,342
無形固定資産合計	1,348,632	1,178,358
投資その他の資産
投資有価証券	23,025	－
出資金	72,000	72,000
繰延税金資産	1,174	1,219
その他	355,164	311,329
貸倒引当金	-45,750	-63,645
投資その他の資産合計	405,613	320,903
固定資産合計	7,333,818	7,228,675
資産合計	23,157,901	24,888,995
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,910,465	3,597,575
短期借入金	－	36,900
1年内返済予定の長期借入金	49,000	371,000
未払金	568,442	579,293
未払法人税等	129,852	657,939
繰延税金負債	2,523	1,847
賞与引当金	229,045	297,938
役員賞与引当金	19,800	53,900
その他	192,329	297,772
流動負債合計	5,101,458	5,894,166
固定負債
長期借入金	1,451,000	1,080,000
繰延税金負債	437,338	414,845
退職給付引当金	6,465	6,830
資産除去債務	－	10,550
負ののれん	1,044	710
その他	6,507	10,899
固定負債合計	1,902,355	1,523,836
負債合計	7,003,813	7,418,002
純資産の部
株主資本
資本金	3,095,125	3,095,125
資本剰余金	2,761,941	2,761,941
利益剰余金	10,976,708	12,995,419
自己株式	－	－
株主資本合計	16,833,774	18,852,485
評価・換算差額等
為替換算調整勘定	-742,495	-1,449,625
その他の包括利益累計額合計	-742,495	-1,449,625
少数株主持分	62,808	68,133
純資産合計	16,154,088	17,470,993
負債純資産合計	23,157,901	24,888,995

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,178,286	4,339,126
受取手形	716,003	465,031
売掛金	3,723,834	4,758,470
商品	－	927
製品	1,340,646	1,051,360
仕掛品	1,546,245	1,630,532
原材料及び貯蔵品	1,454,189	1,358,037
前払費用	17,668	24,329
繰延税金資産	509,773	249,690
関係会社短期貸付金	187,380	－
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	191,544	152,841
未収入金	174,720	38,782
未収消費税等	321,148	319,227
その他	16,831	13,559
貸倒引当金	-80,562	-10,834
流動資産合計	13,297,710	14,391,083
固定資産
有形固定資産
建物	3,213,372	3,403,720
減価償却累計額	-1,531,935	-1,661,480
建物（純額）	1,681,436	1,742,240
構築物	367,034	383,259
減価償却累計額	-239,408	-261,692
構築物（純額）	127,626	121,567
機械及び装置	4,533,382	4,800,325
減価償却累計額	-3,736,520	-4,194,941
機械及び装置（純額）	796,861	605,384
車両運搬具	8,563	8,563
減価償却累計額	-6,171	-7,324
車両運搬具（純額）	2,392	1,239
工具	670,026	690,359
減価償却累計額	-580,580	-596,476
工具	89,446	93,882
土地	490,091	510,777
建設仮勘定	265,870	700,166
有形固定資産合計	3,453,724	3,775,257
無形固定資産
ソフトウエア	6,279	8,292
その他	2,167	2,150
無形固定資産合計	8,447	10,442
投資その他の資産
関係会社株式	3,233,930	3,233,930
出資金	72,000	72,000
関係会社出資金	238,990	525,500
関係会社長期貸付金	612,107	523,186
破産更生債権等	45,750	63,645
長期前払費用	8,850	7,050
前払年金費用	191,203	148,092
その他	85,858	86,735
貸倒引当金	-48,076	-64,691
投資その他の資産合計	4,440,614	4,595,449
固定資産合計	7,902,786	8,381,148
資産合計	21,200,497	22,772,231
負債の部
流動負債
支払手形	1,438,976	371,917
買掛金	2,379,077	2,971,284
1年内返済予定の長期借入金	49,000	371,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	－	249,450
未払金	496,504	451,326
未払費用	28,298	52,892
未払法人税等	18,115	616,164
前受金	1,488	10,187
預り金	10,524	11,181
賞与引当金	229,045	297,938
役員賞与引当金	19,800	53,900
設備関係支払手形	38,140	567
その他	－	12,054
流動負債合計	4,708,971	5,469,865
固定負債
長期借入金	1,451,000	1,080,000
関係会社長期借入金	279,120	－
繰延税金負債	90,017	73,995
退職給付引当金	6,465	6,830
資産除去債務	－	10,550
その他	6,507	5,807
固定負債合計	1,833,110	1,177,183
負債合計	6,542,081	6,647,048
純資産の部
株主資本
資本金	3,095,125	3,095,125
資本剰余金
資本準備金	2,761,941	2,761,941
資本剰余金合計	2,761,941	2,761,941
利益剰余金
利益準備金	168,116	168,116
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	23,241	22,111
別途積立金	7,400,000	8,100,000
繰越利益剰余金	1,209,991	1,977,889
利益剰余金合計	8,801,349	10,268,116
自己株式	－	－
株主資本合計	14,658,415	16,125,183
純資産合計	14,658,415	16,125,183
負債純資産合計	21,200,497	22,772,231

ポラテクノ（4239）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート