前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,104,303	5,631,872
受取手形及び売掛金	5,659,803	4,390,850
有価証券	654,198	494,230
商品	927	－
製品	1,340,453	1,309,708
仕掛品	1,551,040	1,486,920
原材料及び貯蔵品	1,504,592	2,196,461
繰延税金資産	447,458	443,277
その他	413,357	712,723
貸倒引当金	-15,814	-15,879
流動資産合計	17,660,320	16,650,164
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,261,339	6,005,454
減価償却累計額	-1,987,247	-2,200,486
建物及び構築物（純額）	2,274,092	3,804,967
機械装置及び運搬具	7,766,319	9,280,378
減価償却累計額	-5,887,785	-6,639,749
機械装置及び運搬具（純額）	1,878,534	2,640,629
工具	1,039,955	1,077,570
減価償却累計額	-856,804	-831,384
工具	183,151	246,185
土地	605,712	734,385
建設仮勘定	787,921	1,269,660
有形固定資産合計	5,729,412	8,695,828
無形固定資産
のれん	492,538	325,750
特許権	561,477	491,577
その他	124,342	133,657
無形固定資産合計	1,178,358	950,985
投資その他の資産
出資金	72,000	72,000
繰延税金資産	1,219	2,571
その他	311,329	264,503
貸倒引当金	-63,645	-63,645
投資その他の資産合計	320,903	275,430
固定資産合計	7,228,675	9,922,243
資産合計	24,888,995	26,572,408
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,597,575	2,689,478
短期借入金	36,900	－
1年内返済予定の長期借入金	371,000	440,000
未払金	579,293	959,355
未払法人税等	657,939	755,602
繰延税金負債	1,847	2,053
賞与引当金	297,938	236,621
役員賞与引当金	53,900	16,000
その他	297,772	374,013
流動負債合計	5,894,166	5,473,123
固定負債
長期借入金	1,080,000	940,000
繰延税金負債	414,845	499,660
退職給付引当金	6,830	25,303
負ののれん	710	378
資産除去債務	10,550	10,755
その他	10,899	6,973
固定負債合計	1,523,836	1,483,070
負債合計	7,418,002	6,956,193
純資産の部
株主資本
資本金	3,095,125	3,095,125
資本剰余金	2,761,941	2,761,941
利益剰余金	12,995,419	15,415,034
株主資本合計	18,852,485	21,272,101
評価・換算差額等
為替換算調整勘定	-1,449,625	-1,750,177
その他の包括利益累計額合計	-1,449,625	-1,750,177
少数株主持分	68,133	94,290
純資産合計	17,470,993	19,616,214
負債純資産合計	24,888,995	26,572,408

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,339,126	3,846,996
受取手形	465,031	362,496
売掛金	4,758,470	4,713,361
商品	927	－
製品	1,051,360	915,861
仕掛品	1,630,532	1,520,603
原材料及び貯蔵品	1,358,037	1,657,757
前払費用	24,329	15,851
繰延税金資産	249,690	197,447
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	152,841	153,720
未収消費税等	319,227	436,620
その他	52,342	31,936
貸倒引当金	-10,834	-10,495
流動資産合計	14,391,083	13,842,156
固定資産
有形固定資産
建物	3,403,720	4,838,880
減価償却累計額	-1,661,480	-1,818,072
建物（純額）	1,742,240	3,020,808
構築物	383,259	610,253
減価償却累計額	-261,692	-304,565
構築物（純額）	121,567	305,688
機械及び装置	4,800,325	6,046,787
減価償却累計額	-4,194,941	-4,710,806
機械及び装置（純額）	605,384	1,335,981
車両運搬具	8,563	41,574
減価償却累計額	-7,324	-15,677
車両運搬具（純額）	1,239	25,896
工具	690,359	768,166
減価償却累計額	-596,476	-640,382
工具	93,882	127,784
土地	510,777	510,777
建設仮勘定	700,166	89,410
有形固定資産合計	3,775,257	5,416,347
無形固定資産
特許権	－	3,762
ソフトウエア	8,292	18,012
その他	2,150	3,379
無形固定資産合計	10,442	25,154
投資その他の資産
関係会社株式	3,233,930	3,233,930
出資金	72,000	72,000
関係会社出資金	525,500	525,500
関係会社長期貸付金	523,186	773,770
破産更生債権等	63,645	63,645
長期前払費用	7,050	5,250
前払年金費用	148,092	103,739
その他	86,735	86,189
貸倒引当金	-64,691	-65,192
投資その他の資産合計	4,595,449	4,798,832
固定資産合計	8,381,148	10,240,334
資産合計	22,772,231	24,082,491
負債の部
流動負債
支払手形	371,917	392,435
買掛金	2,971,284	2,457,896
1年内返済予定の長期借入金	371,000	440,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	249,450	－
未払金	451,326	785,442
未払費用	52,892	50,018
未払法人税等	616,164	702,765
前受金	10,187	36,980
預り金	11,181	29,782
賞与引当金	297,938	236,621
役員賞与引当金	53,900	16,000
設備関係支払手形	567	53,908
その他	12,054	11,448
流動負債合計	5,469,865	5,213,300
固定負債
長期借入金	1,080,000	940,000
繰延税金負債	73,995	80,550
退職給付引当金	6,830	25,303
資産除去債務	10,550	10,755
その他	5,807	4,914
固定負債合計	1,177,183	1,061,524
負債合計	6,647,048	6,274,824
純資産の部
株主資本
資本金	3,095,125	3,095,125
資本剰余金
資本準備金	2,761,941	2,761,941
資本剰余金合計	2,761,941	2,761,941
利益剰余金
利益準備金	168,116	168,116
その他利益剰余金
特別償却準備金	－	63,600
圧縮記帳積立金	22,111	22,644
別途積立金	8,100,000	9,100,000
繰越利益剰余金	1,977,889	2,596,239
利益剰余金合計	10,268,116	11,950,600
株主資本合計	16,125,183	17,807,666
純資産合計	16,125,183	17,807,666
負債純資産合計	22,772,231	24,082,491

ポラテクノ（4239）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート