ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -467,159 | 1,449,251 |
| 減価償却費 | 1,145,464 | 1,433,250 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 113,575 | 146,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,895 | -5,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,935 | 64,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,963 | 19,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -347 | 390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,555 | -14,550 |
| 支払利息 | 6,595 | 11,612 |
| 為替差損益（△は益） | -46,438 | 85,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 307,407 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -455 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,622 | 20,367 |
| 関係会社株式評価損 | 957,362 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 24,895 | -8,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,585,827 | -1,604,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 744,925 | -772,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,056,452 | 1,899,807 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 46,931 | 47,500 |
| その他 | 73,236 | -18,040 |
| 小計 | 2,400,432 | 2,753,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,555 | 14,550 |
| 利息の支払額 | -16,004 | -10,718 |
| 法人税等の支払額 | -830,476 | -135,079 |
| 法人税等の還付額 | － | 310,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,507 | 2,932,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694,781 | -382,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,725 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,757 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -163,474 |
| その他 | -22,536 | -10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,344 | -556,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,443,570 |
| 配当金の支払額 | -489,290 | -136,254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95,916 | -132,162 |
| その他 | 44,438 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,768 | -2,235,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324,492 | 60,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622,098 | 200,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,737,953 | 5,115,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,115,854 | 5,315,890 |
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