営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、113億92百万円(前年同四半期は86億38百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、21億45百万円(前年同四半期は資金の増加24億32百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益33億54百万円、減価償却費7億94百万円、賞与引当金の増加1億39百万円、売上債権の増加6億83百万円、たな卸資産の増加1億40百万円、仕入債務の減少2億66百万円、法人税等の支払額13億1百万円であります。

2014/11/12 11:00