ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,650,228 | 3,934,951 |
| 減価償却費 | 1,708,513 | 1,719,025 |
| のれん償却額 | 37,541 | 17,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,556 | -108,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,207 | 20,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,633 | -22,672 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,272 | 8,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,639 | -2,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,909 | -11,055 |
| 支払利息 | 2,232 | 3,287 |
| 為替差損益（△は益） | -116,321 | 121,323 |
| 有形固定資産除却損 | 3,807 | 24,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -104 |
| 持分変動損益（△は益） | -36,496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,136,914 | -56,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,049 | 448,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -155,431 | 97,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929,155 | 8,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,760 | 26,078 |
| その他 | 15,948 | -98,763 |
| 小計 | 7,586,899 | 6,130,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,909 | 11,055 |
| 利息の支払額 | -2,273 | -3,242 |
| 法人税等の支払額 | -2,173,560 | -2,055,200 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,424,975 | 4,137,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,640 | -1,718,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,528 | -42,976 |
| その他 | -1,208 | -3,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,377 | -1,764,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -275,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -611,601 | -642,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,704 | -9,805 |
| その他 | 11,431 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,874 | -742,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721,679 | -400,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,930,403 | 1,229,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,103,145 | 15,332,686 |
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