ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,934,951 | 2,830,072 |
| 減価償却費 | 1,719,025 | 1,486,835 |
| のれん償却額 | 17,820 | 17,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,865 | -52,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,448 | -33,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,672 | -8,740 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,931 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,949 | -3,092 |
| 減損損失 | － | 31,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,055 | -9,671 |
| 支払利息 | 3,287 | 1,070 |
| 為替差損益（△は益） | 121,323 | 93,615 |
| 有形固定資産除却損 | 24,947 | 12,460 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,095 | 168,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448,369 | 348,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,888 | -134,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,170 | 453,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,078 | 3,008 |
| その他 | -98,763 | 258,657 |
| 小計 | 6,130,736 | 5,463,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,055 | 9,671 |
| 利息の支払額 | -3,242 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -2,055,200 | -476,541 |
| 法人税等の還付額 | 54,274 | 147,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137,622 | 5,142,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718,263 | -1,478,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,976 | -30,678 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,791 |
| その他 | -3,013 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,153 | -1,520,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -642,495 | -622,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,805 | -5,178 |
| その他 | -15,600 | -11,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,930 | -713,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400,998 | -107,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,540 | 2,800,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,332,686 | 18,133,610 |
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