ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,830,072 | 2,740,192 |
| 減価償却費 | 1,486,835 | 1,498,388 |
| のれん償却額 | 17,039 | 69,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,448 | -25,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,478 | 1,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,740 | -5,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | 12,007 |
| 減損損失 | 31,564 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,671 | -8,051 |
| 支払利息 | 1,070 | 1,206 |
| 為替差損益（△は益） | 93,615 | -51,990 |
| 有形固定資産除却損 | 12,460 | 3,497 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,981 | -70,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,709 | 170,116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134,612 | 184,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,461 | -143,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,008 | 61,852 |
| その他 | 258,657 | 36,065 |
| 小計 | 5,463,427 | 4,473,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,671 | 8,051 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -476,541 | -742,184 |
| 法人税等の還付額 | 147,176 | 7,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,142,714 | 3,745,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478,538 | -745,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 7,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,678 | -37,303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,791 | -19,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,473,946 |
| その他 | 28 | -1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,821 | -2,275,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 配当金の支払額 | -622,094 | -621,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,178 | -5,307 |
| その他 | -11,543 | -11,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,816 | -638,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,152 | -140,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800,923 | 690,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,133,610 | 18,824,125 |
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