営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億42百万円の純収入(前連結会計年度は41億37百万円の純収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益28億30百万円、減価償却費14億86百万円、たな卸資産の減少3億48百万円、仕入債務の増加4億53百万円、法人税等の支払額4億76百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億20百万円の純支出(前連結会計年度は17億64百万円の純支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億78百万円であります。

2017/06/28 14:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億42百万円の純収入(前連結会計年度は41億37百万円の純収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益28億30百万円、減価償却費14億86百万円、たな卸資産の減少3億48百万円、仕入債務の増加4億53百万円、法人税等の支払額4億76百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億20百万円の純支出(前連結会計年度は17億64百万円の純支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億78百万円であります。

2017/06/28 14:52