支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ16億28百万円増加し、386億84百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加28億5百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少2億93百万円、製品の減少1億70百万円、原材料及び貯蔵品の減少2億85百万円、無形固定資産の減少1億4百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ4億58百万円増加し、46億40百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金の増加3億12百万円、未払法人税等の増加3億7百万円であり、主な減少は、繰延税金負債の減少89百万円、1年以内返済予定の長期借入金の減少75百万円であります。
非支配株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ11億70百万円増加し、340億44百万円となりました。主な増加は、親会社株主に帰属する当期純利益19億79百万円であり、主な減少は、株主配当金の支払6億22百万円、為替換算調整勘定の減少2億44百万円であります。

2017/06/28 14:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、安全運用に係る短期のもの(マネー・マネジメント・ファンド)であり、リスクの低いものに限定しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、短期は主に運転資金であり、長期は主に設備投資資金であります。

2017/06/28 14:52