受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産、負債及び純資産の状況
総資産は、前連結会計年度末に比べ16億28百万円増加し、386億84百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加28億5百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少2億93百万円、製品の減少1億70百万円、原材料及び貯蔵品の減少2億85百万円、無形固定資産の減少1億4百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ4億58百万円増加し、46億40百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金の増加3億12百万円、未払法人税等の増加3億7百万円であり、主な減少は、繰延税金負債の減少89百万円、1年以内返済予定の長期借入金の減少75百万円であります。

2017/06/28 14:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規定に従い、取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリスク低減を図るとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制としております。
有価証券は、安全運用に係る短期のもの(マネー・マネジメント・ファンド)であり、リスクの低いものに限定しております。

2017/06/28 14:52