営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、198億22百万円(前年同四半期は196億67百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、19億32百万円(前年同四半期は資金の増加21億53百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益17億31百万円、減価償却費6億86百万円、仕入債務の増加1億79百万円、未収入金の減少3億99百万円、法人税等の支払額4億40百万円であります。

2018/11/09 11:00