有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 815,727 | 356,346 |
| 減価償却費 | 280,105 | 363,003 |
| 負ののれん償却額 | -24,186 | -15,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -14,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,096 | -44,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,550 | -1,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,887 | -4,923 |
| 支払利息 | 28,391 | 28,730 |
| 有形固定資産除却損 | 4,003 | 1,126 |
| 固定資産圧縮損 | － | 124,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,510 | 369,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,114 | -126,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,407 | -248,988 |
| 補助金収入 | － | -127,593 |
| その他 | -41,853 | 98,537 |
| 小計 | 916,369 | 746,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,887 | 4,923 |
| 利息の支払額 | -29,284 | -28,087 |
| 法人税等の支払額 | -571,941 | -198,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,031 | 524,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,896 | -326,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,408 | -7,607 |
| 補助金の受取りによる収入 | － | 127,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,342 | -192,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,221 | -249,718 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,098 |
| 配当金の支払額 | -104,335 | -104,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,444 | -368,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,866 | -35,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,430 | 702,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 702,564 | 667,044 |