有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 356,346 | 53,201 |
減価償却費 | 363,003 | 393,384 |
のれん償却額 | - | 19,523 |
負ののれん償却額 | -15,304 | - |
減損損失 | - | 7,703 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,854 | 7,418 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44,848 | -162,956 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,310 | 1,840 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 17,779 |
受取利息及び受取配当金 | -4,923 | -3,943 |
支払利息 | 28,730 | 27,652 |
有形固定資産除却損 | 1,126 | 514 |
固定資産圧縮損 | 124,444 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 369,115 | -574,539 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126,819 | 17,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -248,988 | -2,208 |
補助金収入 | -127,593 | - |
その他 | 98,537 | -246,258 |
小計 | 746,660 | -443,333 |
利息及び配当金の受取額 | 4,923 | 3,943 |
利息の支払額 | -28,087 | -27,613 |
法人税等の支払額 | -198,837 | -50,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,659 | -517,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36 | -15,027 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -326,976 | -115,596 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,436 |
事業譲受による支出 | - | -383,623 |
事業譲受に伴う売掛金の回収による収入 | - | 188,385 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,607 | -7,403 |
補助金の受取りによる収入 | 127,593 | - |
その他 | - | 43,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,028 | -305,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,255,000 |
長期借入金の返済による支出 | -249,718 | -209,228 |
リース債務の返済による支出 | -14,098 | -44,377 |
配当金の支払額 | -104,335 | -104,335 |
連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | - | 160,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,151 | 1,057,059 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,519 | 233,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 702,564 | 667,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 667,044 | 900,634 |