有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,346 | 53,201 |
| 減価償却費 | 363,003 | 393,384 |
| のれん償却額 | － | 19,523 |
| 負ののれん償却額 | -15,304 | － |
| 減損損失 | － | 7,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,854 | 7,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,848 | -162,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | 1,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 17,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,923 | -3,943 |
| 支払利息 | 28,730 | 27,652 |
| 有形固定資産除却損 | 1,126 | 514 |
| 固定資産圧縮損 | 124,444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,115 | -574,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,819 | 17,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,988 | -2,208 |
| 補助金収入 | -127,593 | － |
| その他 | 98,537 | -246,258 |
| 小計 | 746,660 | -443,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,923 | 3,943 |
| 利息の支払額 | -28,087 | -27,613 |
| 法人税等の支払額 | -198,837 | -50,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,659 | -517,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -15,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,976 | -115,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,436 |
| 事業譲受による支出 | － | -383,623 |
| 事業譲受に伴う売掛金の回収による収入 | － | 188,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,607 | -7,403 |
| 補助金の受取りによる収入 | 127,593 | － |
| その他 | － | 43,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,028 | -305,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,718 | -209,228 |
| リース債務の返済による支出 | -14,098 | -44,377 |
| 配当金の支払額 | -104,335 | -104,335 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 160,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,151 | 1,057,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,519 | 233,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,564 | 667,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 667,044 | 900,634 |