有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 53,201 | 404,911 |
減価償却費 | 393,384 | 376,512 |
減損損失 | 7,703 | - |
のれん償却額 | 19,523 | 39,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,418 | -8,434 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -162,956 | 18,807 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,840 | -17,393 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 17,779 | -1,179 |
受取利息及び受取配当金 | -3,943 | -3,848 |
支払利息 | 27,652 | 26,418 |
有形固定資産除却損 | 514 | 610 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -574,539 | -652,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,554 | 77,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,208 | 961,801 |
その他 | -246,258 | 183,207 |
小計 | -443,333 | 1,405,244 |
利息及び配当金の受取額 | 3,943 | 3,848 |
利息の支払額 | -27,613 | -25,828 |
法人税等の支払額 | -50,924 | -30,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,926 | 1,352,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,027 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -115,596 | -26,085 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 354 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,436 | - |
事業譲受による支出 | -383,623 | - |
事業譲受に伴う売掛金の回収による収入 | 188,385 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,403 | -7,600 |
その他 | 43,160 | 4,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,542 | -29,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,255,000 | -830,000 |
長期借入金の返済による支出 | -209,228 | -80,586 |
リース債務の返済による支出 | -44,377 | -54,241 |
配当金の支払額 | -104,335 | -89,430 |
連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 160,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,059 | -1,054,257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,590 | 268,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 667,044 | 900,634 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 900,634 | 1,169,582 |