有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,911 | 194,665 |
| 減価償却費 | 376,512 | 336,611 |
| 減損損失 | － | 383 |
| のれん償却額 | 39,047 | 39,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,434 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,807 | 11,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,393 | 15,530 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,179 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,848 | -3,956 |
| 支払利息 | 26,418 | 18,758 |
| 有形固定資産除却損 | 610 | 309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -292 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,180 | -51,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,255 | -198,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961,801 | 309,521 |
| その他 | 183,207 | -77,902 |
| 小計 | 1,405,244 | 594,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 3,956 |
| 利息の支払額 | -25,828 | -18,844 |
| 法人税等の支払額 | -30,924 | -198,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,339 | 380,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,085 | -102,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 2,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,600 | -7,728 |
| その他 | 4,205 | 1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,133 | -95,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,000 | -165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,586 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -54,241 | -58,953 |
| 配当金の支払額 | -89,430 | -89,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,257 | -313,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,948 | -28,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 900,634 | 1,169,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,582 | 1,140,840 |