四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 106,448 | -18,859 |
| 減価償却費 | 191,151 | 169,620 |
| 減損損失 | － | 383 |
| のれん償却額 | 19,523 | 19,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,136 | 6,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,313 | 7,765 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,179 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,781 | -2,937 |
| 支払利息 | 14,719 | 10,040 |
| 有形固定資産除却損 | 604 | 301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -292 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,475 | 742,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,865 | -316,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,671 | -193,520 |
| その他 | 121,752 | -120,265 |
| 小計 | 943,575 | 303,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 2,937 |
| 利息の支払額 | -14,468 | -10,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,960 | -144,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,849 | 150,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,014 | -27,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,834 | -3,919 |
| その他 | 2,685 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,822 | -19,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,586 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,977 | -28,012 |
| 配当金の支払額 | -89,430 | -89,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,993 | -282,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,033 | -150,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 900,634 | 1,181,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,667 | 1,018,711 |