四半期報告書-第36期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -18,859 | 146,265 |
| 減価償却費 | 169,620 | 151,740 |
| 減損損失 | 383 | － |
| のれん償却額 | 19,523 | 19,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | 808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,089 | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,765 | -21,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,937 | -2,662 |
| 支払利息 | 10,040 | 10,248 |
| 有形固定資産除却損 | 301 | 466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742,647 | 209,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,703 | -451,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,520 | 628,230 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 36,952 |
| その他 | -120,265 | -167,176 |
| 小計 | 303,129 | 560,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,937 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -10,220 | -10,034 |
| 法人税等の支払額 | -144,921 | -25,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,924 | 528,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,636 | -19,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 130,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -572 |
| 子会社の清算による支出 | － | -27,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,919 | -3,808 |
| その他 | 2,097 | 7,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,353 | 86,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -28,012 | -31,677 |
| 配当金の支払額 | -89,430 | -89,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,442 | 18,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,871 | 633,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,582 | 1,018,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,711 | 1,774,450 |