シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:10
- 【資料】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 58 |
| 減価償却費 | 721 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 163 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -1,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | 576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -42 |
| その他 | 68 | 297 |
| 小計 | 1,034 | 681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -166 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -375 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236 | -475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,578 | 1,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | -1,469 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441 | -570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895 | 2,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
