キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -135 | -633 |
| 減価償却費 | 368 | 520 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 113 |
| 退職給付制度終了益 | － | -81 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -67 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -5 |
| 支払利息 | 130 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 14 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 8 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233 | -465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | -322 |
| その他 | 292 | 272 |
| 小計 | -119 | -1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 5 |
| 利息の支払額 | -130 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 205 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636 | -1,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 90 |
| その他 | 80 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -537 | 2,020 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 1,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097 | -1,223 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -38 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690 | 2,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,420 | -555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,714 | 2,272 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,272 | 1,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
