営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,394百万円となり、前年同期比では134百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、367百万円の獲得となり、前年同期比では801百万円の獲得減少となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は非資金項目である為替差損益が955百万円増加となりましたが、税金等調整前四半期純損失を計上し742百万円悪化となったことや、売上債権の増減額が592百万円増加したことにより、資金獲得が減少したことによるものであります。

2014/11/14 15:28