シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 736 | -5 |
| 減価償却額 | 423 | 443 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 賞与引当金の増減額 | -25 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額 | -25 | |
| 受取利息及び配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 144 | 124 |
| 為替差損益 | -733 | 221 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益 | 46 | 2 |
| 売上債権の増減額 | -134 | -727 |
| たな卸資産の増減額 | -116 | -71 |
| 仕入債務の増減額 | 1,084 | 702 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 424 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額(△は減少) | 122 | － |
| その他 | -78 | -576 |
| 小計 | 1,387 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -148 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -197 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | -435 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946 | -924 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528 | 1,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
