シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -140 | 736 |
| 減価償却費 | 385 | 423 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
| 支払利息 | 152 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 5 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | -134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 1,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -75 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額（△は減少） | － | 122 |
| その他 | -21 | -78 |
| 小計 | 1,056 | 1,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -153 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | － |
| その他 | -13 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | -273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 | -946 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -1,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | -278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,331 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551 | 1,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
