シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -342 | -140 |
| 減価償却費 | 390 | 385 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 145 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | 633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 63 |
| その他 | 31 | -21 |
| 小計 | 139 | 1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -143 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -99 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3 |
| その他 | 10 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 845 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -979 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -32 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,536 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259 | 1,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
