シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -578 | -342 |
| 減価償却費 | 339 | 390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 113 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -30 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 94 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -51 |
| その他 | -93 | 31 |
| 小計 | -893 | 139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -92 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | -8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,260 | 216 |
| 長期借入れによる収入 | 974 | 845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918 | -955 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -30 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | -277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,872 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209 | 1,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
