シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5 | 415 |
| 減価償却費 | 443 | 502 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 124 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 221 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727 | -207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | -360 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -31 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 424 | 5 |
| その他 | -576 | -45 |
| 小計 | 521 | 464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -124 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 234 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -64 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 77 |
| 配当金の支払額 | － | -68 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 2,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
