利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益を415百万円計上したことや、売上債権の増減額が519百万円減少となり資金獲得増となりましたが、仕入債務の増減額が1,063百万円減少したことや、非資金項目である為替差損益が316百万円減少したことにより、資金獲得が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、424百万円の流出となり、前年同期比では444百万円の流出増加となりました。

2015/11/13 15:29