営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,833百万円となり、前年同期比では288百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは109百万円の獲得となり、前年同期比では193百万円の獲得減少となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、売上債権の増減額が339百万円減少したことや、たな卸資産の増減額が259百万円および為替差損益が223百万円減少し資金獲得が増加となりましたが、税金等調整前四半期純損失が330百万円となり資金獲得が減少したことや、仕入債務の増減額が847百万円減少、未払消費税等の増減額が71百万円減少したことにより資金獲得が減少したことによるものであります。

2019/11/14 15:22