営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,028百万円となり、前年同期比では182百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは958百万円の獲得となり、前年同期比では335百万円獲得額の減少となりました。主な前年同期比での増減要因は、税金等調整前四半期純利益が746百万円増加、売上債権の減少による資金獲得が371百万円増加した一方、賞与引当金及び仕入債務の減少による資金流出が1,167百万円増加したこと等によるものであります。

2023/09/29 15:04