支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	―百万円	51百万円
支払手形	―百万円	6百万円
電子記録債務	―百万円	344百万円
設備支払手形	―百万円	0百万円

2024/12/26 16:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、11,766百万円(前期末比2,880百万円減)となりました。その内訳は、流動負債が8,352百万円(前期末比1,844百万円減)、固定負債が3,414百万円(前期末比1,035百万円減)であり、主な増減要因は次のとおりであります。
流動負債につきましては、未払法人税等63百万円、賞与引当金119百万円の増加となり、支払手形及び買掛金551百万円、電子記録債務338百万円、短期借入金924百万円、1年内返済予定の長期借入金291百万円の減少となったこと等によるものであります。固定負債につきましては、長期借入金1,035百万円の減少となったこと等によるものであります。
(純資産)

2024/12/26 16:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、関係会社に対しては、必要に応じ短期及び長期の貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、6ケ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は運転資金として必要な資金調達を目的にしており、最長で8年であります。その一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジしております。

2024/12/26 16:34