ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月23日 15:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,770,946 | 1,808,350 |
| 減価償却費 | 1,540,070 | 1,545,428 |
| のれん償却額 | － | 26,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,882 | 108,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,664 | -31,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,681 | -10,975 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,323 | 48,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,012 | 5,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,246 | -57,994 |
| 受取保険金 | -13,090 | -20,424 |
| 支払利息 | 118,697 | 155,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98,141 | 21,708 |
| 新株予約権戻入益 | -212 | － |
| 為替差損益（△は益） | 299,862 | 100,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,747 | -62,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,298 | -763,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918,947 | -656,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,874 | 316,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 152,932 | -79,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,247 | 106,512 |
| その他 | -191,092 | -101,328 |
| 小計 | 4,855,847 | 2,460,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,396 | 56,934 |
| 保険金の受取額 | 13,090 | 20,424 |
| 利息の支払額 | -118,043 | -149,801 |
| 法人税等の支払額 | -1,374,126 | -419,068 |
| 法人税等の還付額 | 15,804 | 193,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,969 | 2,163,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,100 | 16,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339,066 | -1,484,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,195 | 222,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,106 | -265,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -471,878 |
| 営業譲受による支出 | － | -651,539 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -243,601 |
| その他 | -509 | -370,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493,387 | -3,248,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 511,820 | 239,826 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632,527 | -2,885,330 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,626 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88,107 | -602,477 |
| リース債務の返済による支出 | -113,924 | -113,120 |
| 配当金の支払額 | -351,390 | -306,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,386,495 | 32,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,407 | 70,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,003,669 | -982,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,992,884 | 10,010,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
