有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,623,315	18,580,604	1.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,813,036	2,944,827	0.39	―
1年以内に返済予定のリース債務	179,591	416,684	―	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/26 9:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金1年内返済予定の長期借入金長期借入金	273,400千円26,6001,550,000	300,000千円315,0001,235,000
計	1,850,000	1,850,000

2023/06/26 9:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における負債の残高は、477億33百万円(同421億40百万円)となり55億93百万円増加いたしました。流動負債の残高は、401億44百万円(同323億29百万円)となり78億15百万円増加いたしました。これは、短期借入金の増加等があったことによるものであります。固定負債の残高は、75億89百万円(同98億10百万円)となり22億21百万円減少いたしました。これは長期借入金の減少等があったことによるものであります。
(純資産)

2023/06/26 9:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
投資有価証券(*2)	57,736	57,736	―
長期借入金(*3)	12,245,489	12,216,017	△29,471
デリバティブ取引(*4)	△177,091	△177,091	―

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
投資有価証券(*2)	66,772	66,772	―
長期借入金(*3)	8,420,898	8,395,574	△25,323
デリバティブ取引(*4)	△79,818	△79,818	―

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/26 9:22