ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -586,601 | 338,278 |
| 減価償却費 | 902,435 | 805,413 |
| のれん償却額 | 82,698 | 82,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,691 | -42,335 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,611 | 24,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,744 | -115,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,171 | 36,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,866 | -8,900 |
| 支払利息 | 82,244 | 64,023 |
| 株式報酬費用 | 12,391 | 10,930 |
| 為替差損益（△は益） | 60,469 | 423,549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,833 | -14,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,485 | 62,073 |
| 固定資産除却損 | 18,812 | 2,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,662 | -485,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 852,639 | -1,165,326 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324,510 | 893,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 281,677 | 239,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285,197 | -278,186 |
| その他 | -85,881 | -114,467 |
| 小計 | 2,249,274 | 822,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,866 | 8,900 |
| 利息の支払額 | -67,810 | -65,401 |
| 法人税等の支払額 | -80,281 | -91,927 |
| 法人税等の還付額 | 256,085 | 3,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,134 | 677,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22,018 | -4,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,021 | -371,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,677 | 39,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,012 | -65,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,506 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | 2,863 | -38,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,981 | -440,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,570 | 2,573,580 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -702,626 | -580,172 |
| リース債務の返済による支出 | -99,700 | -101,098 |
| 配当金の支払額 | -83,958 | -85,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,714 | 1,806,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,605 | -179,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,833 | 1,863,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,550,366 | 4,867,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,867,199 | 4,146,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
