利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3億25百万円(前年同期は9億17百万円の使用)となりました。これは、たな卸資産の増加42億27百万円等があったものの、仕入債務の増加25億63百万円、税金等調整前四半期純利益23億80百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億28百万円(前年同期比1億63百万円増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億90百万円等によるものであります。

2014/11/10 15:44